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中欧价值E : 中欧价值发现混合型证券投资基金

  (一)本基金经2009年5月19日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中

  欧价值发现股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]412号)核准,

  进行募集。本基金基金合同于2009年7月24日正式生效。本基金股票资产占基

  金资产的比例为60%-95%。根据原《证券投资基金运作管理办法》规定,本基金

  为股票型证券投资基金。根据2014年8月8日修订后施行的《公开募集证券投

  资基金运作管理办法》(证监会令第104号)第三十条第一项的规定,股票基金

  的股票资产投资比例要求由原来的“百分之六十以上”调整为“百分之八十以上”。

  基金管理人经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自2015年7

  基金托管人协商一致并报中国证监会备案,决定自2015年10月8日起对本基金

  国证监会备案,决定自2017年1月12日起对本基金增加C类份额并相应修改

  Marco D’Este 先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历

  任布雷西亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,曾在意大利信贷银行(Credito

  Italiano,现名:联合信贷银行Unicredit)圣雷莫分行、米兰分行、伦敦分行、

  David Youngson先生,英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人、

  The Red Flag Group非执行董事,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会

  有限公司研究总监、策略组负责人,中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士,14

  君安证券公司研究所研究员(1996.12-1998.01),闽发证券上海

  研发中心研究员(1999.03-2002.08),红塔证券资产管理总部投

  (2003.05-2004.12),新华基金管理公司总经理助理、基金经理

  日信证券研究所行业研究员(2011.07-2012.02),新华基金管理

  有限公司行业研究员(2012.02-2014.08),毕盛资产管理有限公

  司投资经理(2014.09-2015.02),北京新华汇嘉投资管理有限公

  青,策略组负责人周蔚文、陆文俊、周玉雄、刁羽、黄华、陈岚、赵国英、曲径、

  制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股

  票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

  2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,

  集团实现净利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均

  净资产收益率分别为1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充

  零售银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸

  易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018

  《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银

  业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11

  心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管

  业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目

  前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,中国建设

  银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务

  国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中

  债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场

  唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施

  住所:广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316

  办公地址:广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、

  住所:广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305

  办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、

  住所:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济

  住所:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03

  住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15

  住所:广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305

  办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、

  住所:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济

  住所:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03

  住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15

  住所:广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305

  办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、

  住所:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济

  住所:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124

  住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地

  住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03

  公示。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场

  金资产的5%-40%,其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%,

  策略,本基金投资策略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价值股投资经验,

  观经济趋势、上市公司盈利能力、股票市场估值和市场情绪),跟踪变量的变化,

  足够灵活性,把握更短期限内的潜在收益机会,在投资总监(CIO)的监督下,

  绩比较基准沪深300指数的行业权重,并根据各行业业绩预测增速、相对于全市

  后我们扣除掉总市值在全市场排名在后30%以及总市值小于10亿的股票,进入

  个股估值的相对高低。其中估值比率包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市销

  的基本面研究,并结合权证定价模型计算权证价值,本着谨慎和风险可控的原则,

  的成份股指数,样本对两市覆盖很高,具有良好的市场代表性;同时,沪深300

  动状况,是债券市场价格变动的“指示器”,为本基金债券投资部分的业绩比较基

  本基金合同生效日2009年7月24日,基金业绩截止日2019年6月30日。

  注:自2015年10月8日起,本基金增加E类份额,图示日期为2015年10

  注:自2017年1月12日起,本基金新增C类份额,图示日期为2017年1

  年费率为0.80%,销售服务费按照前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%

  他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

  基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管

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